本站音书，7月26日，鑫元招利A最新单元净值为1.0078元，累计净值为1.2804元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.42%【GAS-012】momoのせっくす，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元招利A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比100.47%，现款占净值比0.15%。
四房色播该基金的基金司理为郭卉、俞敏超，基金司理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈报0.34%。基金司理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈报1.4%。
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